Contas a Pagar / Financeiro
A gestão financeira é uma das questões mais importantes em qualquer empresa ou empreendimento. Saber exatamente o que temos para receber, quanto está sendo gasto, o saldo nos bancos e uma gestão eficiente do fluxo de caixa faz toda diferença para termos um negócio rentável.
Contas a Pagar
Cadastros Básicos
- Fornecedores
- Tipos de Documentos, Descontos, Formas de Pagamento
- Movimentações e Plano de Contas
- Bancos, Agências e Contas
Processos
- Integrado com o Módulo de Engenharia
- Títulos e Parcelas apropriados no Plano de Contas
- Parametrizações específicas para geração de Autorizações de Pagamentos
- Gestão e Cálculo de Impostos Retidos
- Geração de Arquivos de Pagamento Eletrônico, boletos, TED´s, DOC´s, contas públicas, etc
- Agrupamento de cheques minimizando as impressões
- Controle de Retenção de Impostos vinculados aos Serviços Tributários
- Geração de DES, DIRF, DCTF
Financeiro
Cadastros Básicos
- Plano de Contas
- Bancos, Agências e Contas
Processos
- Gerenciamento de Caixa e Bancos multiempresas
- Plano Financeiro e Gestão de Movimentos
- Integração com Contas a Pagar e Cobrança Imobiliária
- Fluxo de Caixa, Fluxo de Caixa por Empreendimento, Empresa, Centro de Custo, Plano Financeiro
- Gestão de Contas Correntes, Extratos
- Operações de entrada e saída, depósitos, saques, transferências
- Abertura e Fechamento de Caixa
- Posições, Saldos e Extratos
- Controle de devoluções e cancelamentos de cheques
- Consultas e Relatórios analíticos e sintéticos